第一章資金管理

第一條銀行賬戶管理。企業開設和注銷銀行賬戶報區國資辦備案。

(一)企業開設基本存款、一般存款、臨時存款和專用存款等賬戶后，5個工作日內向區國資辦提供開戶用途說明、開戶行、銀行賬號等資料。

(二)企業注銷賬戶后5個工作日內向區國資辦提供注銷情況說明、賬號所涉銀行、銀行賬號等資料。

第二條 企業融資。企業《年度融資計劃》經區國資辦審核報區政府備案，年中企業開展計劃內融資報區國資辦備案;計劃

外融資經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

(一)企業每年4月15日前制定《年度融資計劃》，經企業“三重一大”決策程序審議通過后，經區國資辦審核報區政府備案。

(二)企業每年7月30日前向區國資辦報送半年融資情況報告，1月30日前向區國資辦報送上年度融資情況報告，報告附資金到位憑證、金融機構簽訂合同等相關資料。

(三)企業開展計劃外融資，由企業向區國資辦提供請示文件(附融資方案)、企業內部“三重一大”決策等資料，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第三條資金使用。企業日常經營業務以外的項目工程款經區國資辦審核報區政府分管領導聯簽;區屬國有獨資企業之間拆借資金經區國資辦審核報區政府常務會議審批:對外捐贈等支出

經區國資辦審核報區委、區政府分管領導審批;資金使用情況報告每月向區委、區政府報備。

(一)企業日常經營業務以外的項目工程款等支出，單個項目按合同支付進度單次支付500萬元以下經企業內部決策后執行。單個項目按合同支付進度單次支付500萬元(含)以上，由企業向區國資辦報送項目施工合同(協議)、資金支付審批表(含相關附件)等相關資料，經區國資辦審核報區政府分管領導聯簽。

(二)區屬國有獨資企業之間拆借資金1000萬元以上，借款企業向區國資辦提供借款請示文件、雙方內部決策等相關資料，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

(三)對外捐贈5萬元以下經企業內部決策后執行;按照《綿陽市國有企業對外捐贈管理暫行辦法》(綿國資委(2009)112號)規定，對外捐贈5萬元(含)以上的捐贈事宜由企業向區國資辦提供捐贈請示、捐贈依據、企業內部決策等相關資料，經區國資辦審核報區委、區政府分管領導審批。

(四)企業每月10日前向區委、區政府報備上月資金使用情況、銀行存款余額、本月資金使用計劃等資料。

第二章資產和產權管理

第四條 國有資產處置。

(一)資產原始價值或批量原始價值在50萬元以下的，或者資產評估價在5萬元以下的資產處置，經企業內部決策后公開處置。

(二)資產原始價值或批量原始價值在50萬元(含)-200萬元的，或者資產評估價在5萬元(含)-20萬元的資產處置，由企業向區國資辦提交處置申請、評估報告、企業內部決策等材

料，由區國資辦審批后執行。

(三)資產原始價值或批量原始價值在200萬元(含)以上的，或者資產評估價在20萬元(含)以上的資產處置，由企業向區國資辦提交處置申請、評估報告、企業內部決策等材料，經

區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第五條區屬國有獨資企業間產權劃轉。按照《企業國有產權無償劃轉管理暫行辦法》(國資發產權(2005)239號)、《企業國有產權無償劃轉工作指引》(國資發產權(2009]25號)規定，區屬國有獨資企業之間的國有產權劃轉，由企業向區國資辦提交劃轉申請、評估報告、企業內部“三重一大”決策等材料，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第六條 資產出租。按照《關于規范省屬企業資產出租管理的意見》(川國資產權【2011)78號)規定，企業資產公開出租報區國資辦備案;企業資產協議出租經區國資辦審核后報區政府常務會議審批。

(一)企業資產公開出租后，10個工作日內企業向區國資辦提供出租方案、企業內部決策等備案材料。

(二)企業資產協議出租前，向區國資辦提供出租申請、出租方案、企業內部決策等資料，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第七條 企業產權轉讓事項。企業向區國資辦提供轉讓申請、轉讓方案、評估報告、可研報告、法律意見書、企業內部“三重一大”決策等資料，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第三章企業其他事項管理

第八條公司章程。根據《中華人民共和國公司法》第六十五條規定，國有獨資公司章程由國有資產監督管理機構制定，或者由董事會制訂報國有資產監督管理機構批準，工商變更后報區國資辦備案。

第九條董事會、監事會管理。企業董事會、監事會按《中華人民共和國公司法》履行職責和開展工作。每年3月30日前向區國資辦提交上年度董事會工作報告和監事會工作報告，并予以審定:董事會、監事會換屆選舉前向區國資辦提交本屆董事會工作報告和監事會工作報告，并予以審定。

第十條區屬國有獨資企業間的擔保。向區國資辦提供擔保申請、被擔保項目請示文件、被擔保人的基本資料、企業(擔保人)上年度及最近一期經審計的財務報告和最近一個月財務報表

及累計擔保事項說明、反擔保措施(方案)、法律意見書、風險評估報告、企業內部“三重一大”決策等資料。按照《綿陽市市屬出資企業融資和擔保管理辦法》(綿府辦發(2016]3號)規定，經區國資辦審核報區政府常務會議審批。

第十一條企業改制、重組方案及破產決議。根據《中華人民共和國公司法》第六十六條規定，企業合并、分立、解散、電請破產等情況，由企業提供相關材料，經區國資辦審核報區政府

常務會議審議，審議通過后報區委常委會會議審批。

第十二條 企業解散和清算。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《國有企業清產核資辦法》相關條款規定，由企業提供相關材料，經區國資辦審核報區政府常務會議審議，審議通過后報區委常委會會議審批。

第十三條 財務決算。每年3月30日前企業將上年度財務決算報告報區國資辦備案。

第十四條公務用車管理。每年3月30日前企業將上年度公務用車使用情況報告等資料報區國資辦備案;按照《綿陽市安州區人民政府辦公室關于綿陽市安州區區屬國有企業公務用車制度改革的實施意見》(綿安府辦發(2018710號)規定，企業需調整公務用車方案的，向區國資辦提供調整申請、企業內部決策等資料，由區國資辦審批后執行。

第四章附則

第十五條本辦法未盡事宜按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》《國有企業清產核資辦法》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等相關法律法規執行。

第十六條本辦法由區國資辦負責解釋。

第十七條 本辦法于發文之日起施行。